Starszy Analityk ds. Rachunkowości Funduszy
Miejsce pracy: Warszawa
Twój zakres obowiązków
- Wycena wartości aktywów netto i wartości aktywów netto na jednostkę/certyfikat funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych
- Obsługa operacyjna finansowych modeli wyceny służących do wyceny niepłynnych aktywów
- Monitorowanie stanu rachunków papierów wartościowych, rachunków pieniężnych oraz pozostałych rachunków, na których przechowywane są aktywa funduszy u depozytariusza i w innych podmiotach
- Monitorowanie stanu należności i zobowiązań funduszy
- Zbieranie danych i przygotowywanie faktur za usługi depozytariusza
- Przygotowanie raportów wewnętrznych oraz raportów wynikających z umów z Klientami
- Weryfikacja sprawozdań finansowych funduszy
- Opracowywanie i wdrażanie nowych procesów operacyjnych oraz optymalizacja już istniejących
- Uczestnictwo w projektach dotyczących zmian w zakresie weryfikacji aktywów netto funduszy
- Uczestnictwo w testach nowych wersji systemów służących do wyceny aktywów funduszy
Nasze wymagania
- Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne o specjalności rachunkowość, matematyczne ew. inżynieria finansowa
- Minimum 3 lata doświadczenia przy wycenie funduszy inwestycyjnych i/lub emerytalnych i/lub ubezpieczeniowych
- Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych i emerytalnych
- Znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego i regulacji rynkowych w tym zakresie
- Bardzo dobra znajomość Microsoft Excel, Microsoft Word oraz mile widziana znajomość MS Access
- Znajomość języka angielskiego na min. poziomie B1
- Mile widziane szkolenia z zakresu rachunkowości oraz znajomość systemu Mfact
- Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
To oferujemy
- Szansę pogłębienia wiedzy związanej z rynkami kapitałowymi i instrumentami finansowymi
- Przydzielony opiekun odpowiedzialny za przyuczenie
- Możliwość szkolenia w innych obszarach związanych z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, w tym w zakresie wyceny instrumentów za pomocą modeli wyceny
- Umowę o pracę i pakiet benefitów (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, dofinansowanie udziału w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych. Listę wszystkich benefitów znajdziesz na naszej stronie: www.karierawciti.pl w zakładce Benefity dla Ciebie oraz Benefity dla Twoich bliskich)
- Pracę w prestiżowej organizacji o globalnym zasięgu
- Przyjazną, pełną wsparcia atmosferę i życzliwy zespół
- Elastyczne warunki pracy i możliwość częściowej pracy zdalnej
Benefity
- dofinansowanie zajęć sportowych
- prywatna opieka medyczna
- dofinansowanie szkoleń i kursów
- ubezpieczenie na życie
- program emerytalny
- dodatkowe świadczenia socjalne
- dofinansowanie biletów do kina, teatru
- dofinansowanie wypoczynku
- dofinansowanie wakacji dzieci
- program rekomendacji pracowników
- inicjatywy dobroczynne
- fruits/owoce
Rola jest zlokalizowana w strukturze Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie S.A.): https://careers.citigroup.com/docs/policies/BankHandlowyPolandPrivacyNotice.pdf?ieNocache=483This role is located at Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie SA), please read our privacy policy: https://careers.citigroup.com/docs/policies/BankHandlowyPolandPrivacyNotice.pdf?ieNocache=483
