Specjalista / Specjalistka ds. Zarządzania Płynnością Finansową (Treasury)

Twój zakres obowiązków

• Kontakty i współpraca z bankami, centralą Grupy we Francji oraz innymi instytucjami finansowymi;
• Przygotowywanie codziennych raportów stanu środków pieniężnych oraz krótko i długoterminowych prognoz płynności finansowej;
• Księgowanie wyciągów bankowych i uzgadnianie sald (w tym wyceny);
• Księgowanie i rozliczanie wydatków kartami płatniczymi;
• Rozliczanie i dekretacja operacji związanych z pochodnymi instrumentami finansowymi (opcje, forward);
• Codzienne monitorowanie sytuacji płynnościowej spółek w Grupie, aktywne zarządzanie strukturą cash pool;
• Naliczanie odsetek od CP oraz pożyczek;
• Nadzór nad realizacją płatności i zapewnienie środków na bieżące potrzeby spółek;
• Zawieranie transakcji na rynku walutowym, zabezpieczanie ryzyk;
• Przygotowywanie raportów do NBP, GUS i innych instytucji;
• Monitoring i kontrola kosztów finansowych i opłat bankowych.

Nasze wymagania

• Dobra znajomość języka angielskiego;
• Doświadczenie w obszarze płynności finansowej/finansów/księgowości;
• Znajomość podstaw księgowości;
• Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów;
• Chęć rozwoju w obszarze płynności finansowej;
• Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
• Odpowiedzialność za wykonywane zadania, proaktywna postawa.

To oferujemy

• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• Wynagrodzenie z systemem premiowym
• Możliwości rozwoju
• Prywatną opiekę medyczną
• Dofinansowanie do karty Multisport
• Ubezpieczenie na życie
• Dofinansowanie do nauki języków oraz szkoleń i kursów
• Możliwość pracy hybrydowej