Specjalista ds. Alokacji Wpływów

Twój zakres obowiązków

• Kluczową rolę w zapewnianiu dokładnego i terminowego księgowania płatności przychodzących na odpowiednie konta klientów.
• Odpowiedzialność za uzgadnianie transakcji gotówkowych, rozwiązywanie rozbieżności, zmniejszanie niewykorzystanych sald gotówkowych i przyczynianie się do poprawy wydajności procesu alokacji gotówki.
• Rejestracja wszystkich wpływów przez przypisanie do odpowiednich faktur i kont klientów
• Rejestracja i kontrola alokacji wpływów od dostawców logistycznych.
• Księgowanie wyciągów bankowych.
• Analizowanie i stałe aktualizowanie wyciągów z kont klientów.
• Rejestracja wniosków gotówkowych w odniesieniu do otwartych pozycji i uzgadnianie kont.
• Koordynowanie działań związanych z zamknięciem miesiąca i raportowaniem należności.
• Uzgadnianie rozrachunków i sald klientów, ścisła komunikacja z zespołem windykacyjnym.
• Dokonywanie poleceń zapłaty w aplikacji bankowej.
• Wyjaśnianie wszelkich rozbieżności pomiędzy fakturami a wpływami poprzez dokładną weryfikację.
• Przygotowanie cyklicznych raportów dotyczących procesu alokacji wpływów.
• Współpraca wewnętrzna z różnymi działami firmy w celu skutecznej realizacji procesu alokacji gotówki.

Nasze wymagania

• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, min. B2.
• Wyższe doświadczenie z zakresu finansów bądź/ i ekonomii.
• Min. roczne doświadczenie w obszarze finansów/ksiegowości/cash allocation/ rozliczeń.
• Umiejętności pracy w grupie.
• Skrupulatności i umiejętności analitycznych.
• Zaawansowanej znajomości programu Excel – z doświadczeniem w tworzeniu raportów i tabel przestawnych.
• Znajomość JDE/Oracle.

To oferujemy

• Pracujemy w systemie hybrydowym
• Prywatna opieka medyczna
• Premia świąteczna i roczna
• Karnet lunchowy
• Ubezpieczenie na życie
• Fundusze urlopowe
• Program polecania pracowników
• Korporacyjny zespół sportowy
• Parking dla rowerów
• Inicjatywy charytatywne
• Imprezy integracyjne

Cieszymy się, że możemy zaoferować Ci pracę w międzynarodowej korporacji, w której będziesz na co dzień pracować w środowisku zróżnicowanym kulturowo. Poszukujemy Specjalisty ds. alokacji środków pieniężnych, który odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu dokładnego i terminowego księgowania przychodzących płatności na odpowiednie konta klientów. Stanowisko to odpowiada za uzgadnianie transakcji gotówkowych, rozwiązywanie rozbieżności, redukcję niewykorzystanych sald gotówkowych oraz przyczynianie się do efektywności procesu alokacji środków pieniężnych.