Senior Treasury Specialist

85575

Obowiązki

• Monitorowanie dziennych przepływów pieniężnych oraz ich prognozowanie
• Przygotowywanie raportów i analiz dotyczących płynności finansowej
• Utrzymywanie i rozwijanie relacji z bankami (negocjacje warunków współpracy i produktów bankowych)
• Obsługa i rozliczanie cash pool w ramach grupy kapitałowej
• Księgowanie i kontrola wyciągów bankowych oraz uzgadnianie sald rachunków bankowych
• Wsparcie w procesie zamykania miesiąca oraz przygotowywanie sprawozdań finansowych w zakresie transakcji bankowych i płatności
• Współpraca z operatorem kart płatniczych
• Uczestnictwo w projektach grupowych związanych z wdrażaniem systemów w zakresie rozliczeń płatności oraz cash flow
• Współpraca z centrum usług wspólnych (GBS) w zakresie rozliczeń płatności
• Koordynacja pracy współpracowników z obszaru płatności

Wymagania

• Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na analogicznym stanowisku
• Wykształcenie wyższe w obszarze Ekonomii lub Finansów
• Bardzo szerokie umiejętności komunikacyjne (niezbędne m.in. we współpracy z bankami) oraz analityczne
• Samodzielność, zaangażowanie, dokładność i doskonała organizacja pracy własnej
• Znajomość MS Excel na poziomie średniozaawansowanym
• Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 w mowie i piśmie
• Znajomość SAP-FI będzie dodatkowym atutem

Oferujemy

• Premie za wyniki
• Dedykowane szkolenia oraz możliwości rozwoju
• Prywatna opieka medyczna i ubezpieczenie grupowe
• Karta sportowa lub żywieniowa do wyboru
• Kompleksowe wdrożenie i dedykowany Buddy
• Fajny zespół

Źródło: Media Markt/Praca