Senior Fund Accountant in Transactions Team
Miejsce pracy: Warszawa
Your responsibilities
- As a member of Transactions Team, you will be responsible for:
- Booking of all transactions related to the fund in line with instructions received from clients/brokers
- Reviewing and analysising of any potential deviations on received instructions to ensure proper data is inserted into accounting system
- Reconciliation of accounted movements against reports received from counterparties
- Dealing with CA’s, OTC and collateral products
- Acting as point of contact for various stakeholders
- Supporting less experienced colleagues in their daily duties
Our requirements
- Relevant experience in Fund Accounting
- At least 3 years for Senior Specialist level
- At least 2 years for Specialist level
- Deep knowledge and understanding of various types of financial instruments (equities, bonds, ETD/OTC derivatives)
- Complex understanding of bookkeeping principles and fund accounting
- Knowledge and understanding of different Corporate Action types
- Knowledge of Multifonds accounting systems will be an asset
- Knowledge of Bloomberg/Reuters will be an asset
- University degree in Finance, Economics or similar
- Strong analytical skills and attention to details
- Good communication skills with English at least on C1 level
- Ability to work to deadlines and stress resilience
- Accountability and client focused mindset
- High motivation and engagement
- Proficient command of MS Office (proficient knowledge of Excel);
What we offer
- Hybrid work mode, 60% working from home within a month
- Equivalent for remote work expenses (120 PLN per month)
- Stable employment in the international company
- Fully paid private medical care for employee
- Pre-paid lunch card
- Employee Pension Plan
- Co-financed Multisport Card
- MyBenefit Cafeteria Platform
- Life insurance
- Car parking availability in the office building
- Trainings and development opportunities
- ACCA/CFA Certification co-financing
Benefits
- sharing the costs of sports activities
- private medical care
- sharing the costs of foreign language classes
- sharing the costs of professional training & courses
- life insurance
- remote work opportunities
- fruits
BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce
We are BNP Paribas S.A. (Branch in Poland), a part of BNP Paribas Group with 200 years of experience in banking. Since 2008, we are at the heart of Warsaw, and now we are also in a brand-new location in Krakow. As Corporate and Institutional Banking (CIB), we offer financial solutions for corporate and institutional clients in a number of locations globally.
Our Securities Services business line is a multi-asset servicing specialist. We are an exciting, dynamic, and growing operations centre; therefore, we are looking for candidates who are willing to be a vital part of the expansion of BNP Paribas’ operational scope in Poland.-
It’s our values that drive us forward and are a cornerstone of our business. We rely on our strengths, which include stability, responsibility, expertise, and being a good place to work.
Klikając w przycisk „Aplikuj” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne, zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w: Wronia 31, 00-846 Warszawa (Pracodawca), jako administratora danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i dostępności do rozpoczęcia pracy); (b) w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (np. imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia); c) w oparciu o Twoją zgodę, która wyrażona jest poprzez przeslanie dokumentów aplikacyjnych zawierających takie informacje jak np. wizerunek czy zainteresowania.
Podanie wszystkich danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, natomiast dane wymienione w lit. a) i b) są niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, ale może pomóc w sprawnym przeprowadzeniu procesu rekrutacji.
Masz prawo żądać dostępu do Twoich danych (w tym uzyskania ich kopii), sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, jak również wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT (hosting), dostawcom systemów informatycznych.
Podane przez Ciebie dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu profilowania albo podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres maks. 1 roku od zakończenia publikacji ogłoszenia, chyba, że wyraziłeś odrębną zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w przyszłych rekrutacjach.
W celu realizacji praw lub w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem: pl.cib.personal.data@bnpparibas.com.
