Informacje o stanowisku
Dla naszego klienta, niekwestionowanego lidera z branży bankowej poszukujemy osoby na stanowisko Senior Fund Accountant w obszarze NAV Production, która dołączy do zespołu odpowiedzialnego za kompleksowe procesy fund accounting oraz dokładną i terminową wycenę NAV dla dedykowanych funduszy i portfeli.
Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za end-to-end proces kalkulacji oraz publikacji dziennych/okresowych wartości aktywów netto (NAV), zgodnie z regulacjami, SLA oraz wewnętrznymi standardami kontroli.
Zadania obejmują:
- Kompleksową obsługę bardziej złożonych portfeli inwestycyjnych oraz niestandardowych transakcji.
- Utrzymanie pełnych zapisów księgowych dla wybranych portfeli/funduszy zgodnie z politykami i procedurami działu.
- Walidację cen instrumentów, uzgadnianie sald gotówkowych i pozycji portfela.
- Księgowanie corporate actions, dochodów, kosztów oraz rozwiązywanie niezgodności.
- Przeprowadzanie kontroli tolerancji NAV oraz terminowe przekazywanie wyników.
- Procesy likwidacji portfeli i zamykania trustów.
- Współpracę z zespołami wewnętrznymi i partnerami zewnętrznymi.
- Identyfikację i raportowanie czynników wpływających na dokładność danych.
- Wsparcie i szkolenie nowych Fund Accountantów.
Wymagania:
- Minimum 4 lata doświadczenia w Fund Accounting/NAV Production.
- Wykształcenie wyższe (minimum licencjat).
- Bardzo dobra znajomość instrumentów finansowych (akcje, obligacje, FX, instrumenty pochodne) oraz metod ich wyceny.
- Umiejętności analityczne i doświadczenie w pracy na danych.
- Wysoka odpowiedzialność, samodzielność i zdolność nadzorowania pracy innych.
- Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne — proaktywne eskalowanie niezgodności i wsparcie w zarządzaniu incydentami.
- Bardzo dobra znajomość Excel (VLOOKUP, tabele przestawne, logika warunkowa).
- Znajomość narzędzi typu Power BI / Tableau — mile widziana.
- Podstawowa znajomość SQL/Python lub narzędzi automatyzacji — dodatkowy atut.
- Zainteresowanie nowymi technologiami, automatyzacją i narzędziami AI wspierającymi procesy fund accounting.
Oferujmy:- Umowa o pracę tymczasową na rok
- Praca w trybie hybrydowym 4 dni z biura w tygodniu/ 1 home office (Wrocław)
- Możliwość rozwoju w międzynarodowym środowisku
Co powinieneś zrobić?Jeśli ta oferta jest idealna dla Ciebie, kliknij ‘Aplikuj’ i prześlij nam swoje aktualne cv.
Hays Poland sp. z o.o. jest agencją zatrudnienia zarejestrowaną w rejestrze prowadzonym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 361.
Praca WrocławWrocław - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach
