Informacje o stanowisku

Obowiązki:

• Przygotowywanie i przegląd miesięcznych wycen funduszy (NAV).
• Monitorowanie kosztów operacyjnych i przygotowywanie raportów dla inwestorów.
• Weryfikacja i analiza sprawozdań finansowych zgodnie z US GAAP, Lux GAAP oraz Irish GAAP.
• Udział w procesach zamknięcia miesiąca i kwartalnego raportowania.
• Współpraca z zespołami w Londynie oraz z zewnętrznymi administratorami funduszy.
• Wsparcie w przygotowywaniu raportów dla audytorów i regulatorów.
• Dbałość o zgodność danych finansowych oraz optymalizację procesów raportowych

Wymaganie:

• Minimum 3-5 lat doświadczenia w obszarze fund accounting (fundusz inwestycyjny / administrator funduszy).
• Wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, rachunkowość, ekonomia).
• Bardzo dobra znajomość procesów wyceny NAV i zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.
• Doświadczenie w pracy z raportowaniem wg US GAAP, Lux GAAP lub Irish GAAP.
• Praktyka w pracy w środowisku międzynarodowym i rozproszonym.
• Dobra znajomość języka angielskiego (min. poziom B2/C1).
• Dokładność, terminowość i umiejętność pracy z dużymi wolumenami danych finansowych.
• Stabilne zatrudnienie w międzynarodowej organizacji finansowej.
• Pracę w systemie hybrydowym (Warszawa).
• Udział w tworzeniu i rozwoju nowego centrum finansowego.
• Możliwość rozwoju w obszarach Fund Accounting, Valuation oraz Product Control.
• Atrakcyjne wynagrodzenie i premie uzależnione od wyników.
• Przyjazną atmosferę pracy i wsparcie doświadczonego zespołu.

Junior Accountant / Młodszy/a Księgowy/a

Warszawa - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach