• Obliczanie i raportowanie Wartości Aktywów Netto (NAV) jednostek funduszy inwestycyjnych
• Identyfikacja i analiza danych wpływających na ostateczną wartość jednostki funduszu
• Księgowanie oraz monitorowanie kosztów funduszu
• Analiza transakcji obrotu papierami wartościowymi oraz przygotowywanie raportów księgowych
• Uzgadnianie kont oraz analiza rozliczeń przygotowanych przez inne departamenty

Nasze wymagania:

• Absolwent/ka kierunku w obszarze finansów/ekonomii/biznesu
• Dostępność do pracy na pełny etat (mile widziani studenci/tki ostatnich lat studiów zaocznych)
• Dobra znajomość języka angielskiego (B2)
• Znajomość pakietu Microsoft Office (szczególnie Excel)
• Umiejętność pracy w zespole i dobre zdolności analityczne
• Karta sportowa Multisport
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• 100% dofinansowanie do kursów/ studiów
• Finansowane wyjścia z zespołem 1x/kwartał
• Ubezpieczenie na życie

Samodzielny Księgowy / Samodzielna Księgowa