współpracę z działem należności (AR), zobowiązań (AP), kredytu kupieckiego (CC), dyrektorem finansowym, zagranicznym zespołem płatności, w celu potwierdzania, weryfikacji płatności,
naliczanie odsetek od pożyczek oraz ich księgowanie
przygotowanie manualnych płatności
weryfikacja załączników pod przelewy
archiwizowanie dokumentacji
wycenę środków pieniężnych
księgowanie niezrealizowanych i zrealizowanych różnic kursowych (metoda FIFO)
uzgadnianie sald kont bankowych z kontami SAP
przygotowanie raportów i zestawień
współpracę z audytorem wewnętrznym oraz zewnętrznym (wielka czwórka)
bieżącą współpracę z bankiem
przygotowywanie raportów (Excel -> funkcje wyszukaj.pionowo, suma.jeżeli, tabela.przestawna)
Wymagania
Wykształcenie kierunkowe (Finanse, Rachunkowość, Ekonomia itp.)
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
Praktyczna znajomość MS Excel na poziomie średniozaawansowanym
Oferujemy
Mile widziana: znajomość SAP FI/CO
Rzetelność i dokładność, samodzielność i nastawienie na rozwiązywanie problemów
