Sporządzanie przelewów dla kontrahentów zewnętrznych, wewnętrznych i instytucji (PIT, PFRON, VAT, CIT, ZUS, PPK) oraz weryfikacja i sprawdzanie przelewów bankowych
Księgowanie i rozliczanie wyciągów bankowych oraz uzgadnianie wybranych kont księgowych w SAP-FI
Współpraca z innymi działami w celu prawidłowych rozliczeń z kontrahentami i klientami
Wysyłanie informacji o różnicach w gotówce oddanej do banku oraz potwierdzanie otrzymanych wpłat za faktury przelewowe
Współpraca z firmą konwojującą i koordynacja odbioru utargów z marketów
Wykonywanie zwrotu środków dla klientów
Uczestnictwo w projektach grupowych związanych z wdrażaniem systemów w zakresie rozliczeń płatności
Wsparcie w procesie zamykania miesiąca oraz przygotowywania sprawozdań finansowych w zakresie transakcji bankowych i płatności
Współpraca z centrum usług wspólnych (GBS) w zakresie rozliczeń płatności
Wymagania
Minimum rok doświadczenia na podobnym stanowisku
Znajomość zasad rachunkowości z zakresu rozliczeń płatności i księgowania wyciągów bankowych
Dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel)
Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
