Informacje o stanowisku
Dla naszego klienta, niekwestionowanego lidera z branży bankowej, poszukujemy osoby na stanowisko
Junior Accountant , która wesprze obsługę pozycji kredytów bankowych w funduszach inwestycyjnych. W tej roli będziesz odpowiedzialny/a za codzienne procesy uzgodnień oraz wsparcie obsługi cyklu życia instrumentów finansowych pod okiem bardziej doświadczonych członków zespołu.
Zakres obowiązków - Przetwarzanie rozliczeń transakcji oraz operacji finansowania
- Naliczanie i weryfikacja dziennych odsetek
- Obsługa spłat kapitału, restrukturyzacji oraz zmian warunków kredytów
- Księgowanie opłat związanych z kredytami
- Codzienne uzgadnianie sald gotówkowych i pozycji między systemami księgowymi, depozytariuszami i subledgerami
- Analiza różnic (breaks), ich dokumentowanie oraz wsparcie w ich rozwiązywaniu
- Przygotowywanie wsadów do systemów księgowych
- Tworzenie zestawień pomocniczych oraz dbałość o ścieżkę audytu
- Udział w procesach zamknięcia miesiąca i kwartału
- Aktualizacja procedur (SOP), checklist i dokumentacji kontrolnej
- Współpraca z zespołami: Portfolio Management, NAV Operations, Custody, Compliance
- Wsparcie w audytach, raportowaniu i inicjatywach projektowych
- Identyfikowanie błędów i ich przyczyn
- Proponowanie usprawnień i automatyzacji (głównie Excel)
Wymagania - Wykształcenie wyższe (Finanse, Rachunkowość, Ekonomia, Matematyka lub pokrewne)
- 0–3 lata doświadczenia (również staże/praktyki mile widziane)
- Podstawowa znajomość rachunkowości i/lub fund accounting
- Znajomość MS Excel (formuły, tabele przestawne, wyszukaj pionowo)
- Umiejętność pracy pod presją czasu i w środowisku z codziennymi deadline’ami
- Dobre umiejętności komunikacyjne i organizacyjne
- Dokładność oraz dbałość o szczegóły
Mile widziane: - Doświadczenie w fund accounting / asset servicing
- Znajomość systemów księgowych (np. Solvas)
- Znajomość zasad NAV i instrumentów finansowych
Co oferujemy - Możliwość rozwoju w międzynarodowym środowisku finansowym
- Umowę o pracę tymczasową na rok
- Lokalizacja: Wrocław
- Tryb pracy: 4 dni pracy z biura/ 1 dzień home office
Co powinieneś zrobić? Jeśli ta oferta jest idealna dla Ciebie, kliknij ‘Aplikuj’ i prześlij nam swoje aktualne cv.
Hays Poland sp. z o.o. jest agencją zatrudnienia zarejestrowaną w rejestrze prowadzonym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 361.
Praca WrocławWrocław - Oferty pracy w okolicznych lokalizacjach
