Główny Specjalista ds. wsparcia operacyjnego usługi zarządzania portfelami inwestycyjnymi w Biurze M

1093543501

Obowiązki

• Bieżącą obsługę operacyjną usługi zarządzania portfelami inwestycyjnymi klientów, w tym w szczególności:
• • rekoncyliację wyciągów oraz kontrolę wyceny portfeli inwestycyjnych, w tym naliczania i pobierania opłat,
  • wsparcie procesu zawierania transakcji na instrumentach finansowych wchodzących w skład portfeli,
  • weryfikację aktualności i poprawności oświadczeń i informacji przekazywanych przez klientów,
  • obsługę procesu zawierania/aneksowania/wypowiadania umów z klientami,
  • kontrolowanie poprawności raportowania do: klientów, instytucji nadzorczych oraz kontrahentów wewnętrznych i zewnętrznych;
• Udział w rozwoju usługi zarządzania portfelami inwestycyjnymi klientów, w tym: definiowanie wymagań, opracowywanie dokumentacji, testowanie systemów informatycznych;
• Współpracę z partnerami Biura Maklerskiego, w tym obsługę procesu wymiany danych z podmiotami zewnętrznymi;
• Opracowywanie i opiniowanie dokumentów, procedur i instrukcji.

Wymagania

• rekoncyliację wyciągów oraz kontrolę wyceny portfeli inwestycyjnych, w tym naliczania i pobierania opłat,
• wsparcie procesu zawierania transakcji na instrumentach finansowych wchodzących w skład portfeli,
• weryfikację aktualności i poprawności oświadczeń i informacji przekazywanych przez klientów,
• obsługę procesu zawierania/aneksowania/wypowiadania umów z klientami,
• kontrolowanie poprawności raportowania do: klientów, instytucji nadzorczych oraz kontrahentów wewnętrznych i zewnętrznych;

Oferujemy

• Masz co najmniej 5 lat doświadczenia w obszarze back office w towarzystwie funduszy inwestycyjnych lub firmie inwestycyjnej;
• Posiadasz wiedzę praktyczną z zakresu funkcjonowania rynku kapitałowego oraz produktów i usług inwestycyjnych;
• Nie są Ci obce przepisy prawa obowiązujące firmę inwestycyjną;
• Masz wykształcenie wyższe;
• Swobodnie posługujesz się aplikacjami pakietu MS Office;
• Potrafisz dobrze zorganizować swoją pracę oraz identyfikować i samodzielnie rozwiązywać problemy;
• Szybko się uczysz oraz wykazujesz inicjatywę i zaangażowanie.

Źródło: Bank Pekao/Praca