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Grow with us! Universal Investment is on its way to becoming Europes leading fund services platform and Super ManCo. We have provided innovative fund solutions for asset managers and institutional investors since 1968. We operate in fund launch locations across Germany, Luxembourg and Ireland. From our offices in Frankfurt, Krakow, Luxembourg, Dublin, Paris and Stockholm, we continue to expand internationally. We are currently looking for entrepreneurial people who want to grow and share in the profits of our success.

Responsibilités

• Analyser et enregistrer les transactions d’actif (transactions de titres, dépôts et avances, options, futures et tout autre dérivé, relevés bancaires, actions corporatives, etc.),
• Enregistrer les transactions de passif (abonnements, rachats, etc.),
• Réconcilier les positions avec la banque dépositaire, les sous-dépôts ou autres contreparties,
• Suivre les éléments en suspens et préparer les réclamations nécessaires,
• Calculer et contrôler la valeur nette d’actif,

Qualifications

• Vous détenez un diplôme de licence en comptabilité,
• Vous possédez une expérience préalable dans l’administration de fonds d’investissement, notamment en comptabilité de fonds, et avez un fort intérêt pour les marchés financiers,
• Vous êtes autonome, proactif, et avez un sens de la responsabilité,
• Vous êtes rigoureux, organisé, ouvert d’esprit, et avez un excellent esprit d’équipe,
• Vous maîtrisez parfaitement le français et avez un bon niveau d’anglais,
• Vous êtes compétent avec les applications Microsoft Office,
• Vous avez une bonne connaissance de NeoXam Global Portfolio.

Avantages

• Assurance santé privée et assurance voyage
• Assurance vie
• Plateforme de cafétéria et abonnement sportif
• Avantages de retraite d’entreprise – Plan d’épargne salarié
• Programme de prime de référence des employés attractif
• Jour de congé supplémentaire pour la charité
• Possibilité de travail à domicile

Détails du poste

• Seniorité : Associé
• Type de contrat : Temps plein
• Fonction : Finance

Lieu

Cracow, Małopolskie, Pologne