Obowiązki:

• Koordynacja procesu miesięcznej wyceny aktywów funduszy (NAV) oraz weryfikacja pakietów NAV przygotowywanych przez zespoły operacyjne.
• Analiza rozbieżności w wycenach instrumentów finansowych, w tym trudnych i rzadko handlowanych aktywów.
• Przegląd i weryfikacja sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z US GAAP, Lux GAAP i Irish GAAP.
• Monitorowanie i raportowanie kosztów operacyjnych funduszy dla inwestorów i innych interesariuszy.
• Przygotowywanie materiałów dla Valuation Committee, uczestnictwo w spotkaniach oraz sporządzanie notatek i raportów.
• Wsparcie procesu obliczania niezależnej wyceny funduszu (shadow NAV) oraz analiza wyników.
• Współpraca z zespołami międzynarodowymi w zakresie raportowania i standaryzacji procesów wyceny.

Wymagania:

• 3-5 lat doświadczenia w podobnej roli: w funduszu inwestycyjnym, banku lub firmie świadczącej usługi administracji funduszy.
• Wykształcenie wyższe z zakresu finansów, rachunkowości lub ekonomii.
• Doświadczenie w przeglądzie sprawozdań finansowych i/lub procesach wyceny aktywów.
• Dobra znajomość zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (GAAP) i struktur funduszy.
• Znajomość instrumentów finansowych (w szczególności kredytowych) będzie dodatkowym atutem.
• Umiejętność pracy z dużymi zbiorami danych, dokładność i dbałość o szczegóły.
• Doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym oraz dobra znajomość języka angielskiego.
• Stabilne zatrudnienie w międzynarodowej organizacji finansowej.
• Pracę w systemie hybrydowym (Warszawa).
• Udział w tworzeniu i rozwoju nowego centrum finansowego.
• Możliwość rozwoju w obszarach Fund Accounting, Valuation oraz Product Control.
• Atrakcyjne wynagrodzenie i premie uzależnione od wyników.
• Przyjazną atmosferę pracy i wsparcie doświadczonego zespołu.

Junior Accountant / Młodszy/a Księgowy/a