Associate, Fund/Client Accounting Representative I
Wroclaw
NR REF.: 1192103
Dla naszego Klienta - Lidera w Bankowości Inwestycyjnej, poszukujemy osoby na stanowisko Associate, Fund/Client Accounting Representative I, która dołączy do OTC Derivatives Support Team. Lokalizacja: Wrocław, model hybrydowy (3 dni z biura, 2 dni zdalnie).
Zakres obowiązków:• Obsługa instrumentów pochodnych OTC w portfelach funduszy inwestycyjnych obsługiwanych przez firmę.• Otwieranie i zamykanie transakcji w portfelu oraz zarządzanie wydarzeniami w cyklu życia instrumentów pochodnych OTC.• Przeprowadzanie rekonsyliacji, porównując zapisy księgowe z raportami brokerów dotyczącymi instrumentów pochodnych OTC.• Analiza informacji związanych z instrumentami pochodnymi OTC w celu zapewnienia ich prawidłowego ujęcia w systemach księgowych.• Współpraca z klientami, brokerami oraz wewnętrznymi zespołami w celu wyjaśnienia ewentualnych rozbieżności.• Realizacja zadań w sposób dokładny i terminowy.Hays Poland sp. z o.o. is an employment agency registered in a registry kept by Marshal of the Mazowieckie Voivodeship under the number 361.